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创业板机会来了? 证金公司首次现身创业板十大股东
来源:candy
作者:券商中国
时间:2017-07-26
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[ 导读 ] 世界上最遥远的距离是,你买了漂亮50,而我却重仓创业板! 国家队的行踪一直是市场关注的重中之重,半年报数据透露了国家队的新动向,证金公司在二季度的这一操作,或给出了创业板后市方向: 截至7月25日最新数据,证金公司出现在了两家创业板公司的十大股东

世界上最遥远的距离是,你买了漂亮50,而我却重仓创业板!

国家队的行踪一直是市场关注的重中之重,半年报数据透露了国家队的新动向,证金公司在二季度的这一操作,或给出了创业板后市方向:

截至7月25日最新数据,证金公司出现在了两家创业板公司的十大股东之中,分别是昆仑万维和苏交科,二季度大举买入2312.53万股和962.49万股,持股占比2%和1.66%,而且证金公司成了昆仑万维的第一大流通股东。重要的是,这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票,并成为前十大股东。

经过大跌之后,创业板的整体估值趋于历史底部,不少个股股价也创下历史新低,抄底的呼声再次响起,不过,也有观点认为,此时慎言抄底。因此,买入还是继续观望成为两难的选择。

年初至今,以漂亮50为首的上证50指数大涨15.57%,创业板指却大跌13.96%。最关键的是,在创业板跌跌不休之时,不少创业板龙头公司出现了业绩大幅下滑、债务危机、业绩被质疑等负面消息,一度让市场谈“创”色变。

不过,半年报数据给了创业板投资者一种“雪中送炭”的感觉。

7月24日晚间,昆仑万维披露半年报,公司上半年实现净利3.84亿元,同比增长57.52%。值得关注的是,证金公司在二季度新进公司前十大股东,持股高达2312.53万股,占公司总股本2%,为第五大股东。

2015年股灾发生后,证金公司大举买入A股上市公司,以提供A股市场的流动性。但是,券商中国记者翻看证金公司持仓记录发现,证金公司从未进入创业板公司前十大股东,即使证金公司持有743只个股也无一只创业板股票,因而上述2只股票是证金公司首次进入创业板公司十大股东。

2015年三季报数据显示,证金公司持有743只个股,其中沪市主板531只,深市主板212只,无一家中小板及创业板公司;

2016年年报数据显示,证金公司持有388只个股,其中沪市主板288只,深市主板100只,仍然没有中小板或者创业板;

2017年第一季度数据显示,证金公司持有388只个股,其中沪市主板304只,深市主板84只,还是没有中小板或者创业板。

其实,在2015年股灾以前,证金公司在A股市场并不活跃:

截至7月25日,已有部分公司发布了半年报数据,国家队出现在了21家上市公司的十大股东之中。持仓出现变化的共有4只,分别是昆仑万维、海康威视、歌尔股份、苏交科。

其中,昆仑万维、苏交科是证金公司第一次买入,并成为前十大股东;海康威视、歌尔股份是由汇金公司持有,二季度进行了加仓,分别买入2193.96万股和1578.69万股。

证金公司买入创业板股票的四大猜想

1、创业板估值已得到市场认可

据Wind数据显示,2012年11月份,创业板估值创下了历史新低,市盈率为29.44倍。而截至7月25日,创业板最新市盈率为37.09倍。

如此来看,相比2015年5月133倍的市盈率,创业板估值已显著回落,并迎来了短期内的相对底部。

与此同时,创业板最新的37.09倍市盈率,略高于美国纳斯达克综指的34.3倍,两者之差是创业板指数自2010年诞生以来的最低水平。也就是说,创业板指正在与纳斯达克估值水平趋近,资金正在回归价值投资。

2、蓝筹白马股性价比已不高

年初至今,上证50指数已经大涨15.57%,而这一涨幅并不能充分表现出蓝筹白马股今年的疯狂。据券商中国记者统计,剔除2016年11月之后上市的新股,年初至今,涨幅超过50%的个股共计64只。

简单来看一下,八一钢铁大涨97.30%;洛阳钼业大涨95.38%;海康威视大涨94.83%;华北高速大涨87.63%;格力电器大涨75.68%;五粮液大涨65.51%;海信科龙大涨59.21%;美的集团大涨58.63%……

蓝筹白马股的大涨,已经让其最具吸引力的低估值特性也不再那么明显。特别是白马股纷纷大涨50%甚至更多之时,部分个股的市盈率已经接近历史高点,对于低估值爱好者来说,投资白马股的性价比已经开始慢慢降低。而与之相反,创业板在跌跌不休之中,整体市盈率已经趋于历史低位。

3、创业板不断输入新鲜血液

自2009年成立,创业板一直被寄予厚望,众多公司都以创新、科技为标签,体现当下新经济的发展。

7月14日,华大基因在深交所敲钟上市,为创业板注入了新鲜血液,而且也成为深交所的2001家上市公司,意味着深市上市公司从此迈入“两千时代”,成为我国资本市场建设的一个标志性时间节点。

值得一提的是,华大基因董事长汪建在上市仪式上还宣布了一项五年不减持承诺,表示“至少五年内我个人不减持华大股票;基因相关残疾不减少,我不仅不减持,还会继续留在残疾人协会工作。华大将继续做好长线投入,不急于近期短平快。我有信心也有耐心。”

创业板代表作新经济,也代表作高成长性。数据显示,过往十年涨幅最高的3个指数分别是中小板综、中证1000和创业300,涨幅均超过150%,而上证50指数的同期涨幅不足30%。

此外,在公司上市关口,证监会布“重兵”把手,严防企业带病上市。截至7月21日,7月内有39家企业上会审核,其中5家企业被否,1家企业暂缓表决,发审通过率仅为84%。

4、创业板出现错杀行情

今年以来,创业板跌跌不休,特别是第一大市值股温氏股份半年报业绩大幅下降近八成、明星公司乐视网陷入债务风波、神雾双雄业绩被质疑等负面新闻接踵而至,加速了创业板下跌。

其实,创业板这一轮下跌,情绪因素影响大于创业板公司基本面,特别所在几大权重股下跌带领下,不少个股出现错杀行情。翻看创业板公司2017年半年报业绩预告,业绩预喜的也不在少数,而且市盈率小于30倍的个股数量也在增加。这类“真成长”个股很有可能在泥沙俱下的市场环境下遭到了错杀。

从证金公司的选股也可以看,证金公司在挑选优质股:

昆仑万维2017年半年报:公司实现营业收入17.37亿元,同比增长41.73%,净利润为3.84亿元,同比增长57.52%,每股收益为0.33元。

苏交科2017年上半年业绩预告:预计公司2017年1-6月净利润为1.38亿元~1.63亿元,上年同期为1.26亿元,同比增长10.00%~30.00%。

中银国际同样认为已经值得在创业板中寻得机会:根据统计,在已披露中报的创业板公司整体利润增速由2017年一季度的54%回升至66%,中小板增速32%,与2017年一季度基本持平。对于创业板而言,对板块利润增速贡献最大的是电子、化工、机械。整体来看,周期确定见顶回落,成长有望趋稳向上,部分错杀机会值得把握。

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